GSIT(GSI Technology)는 이번 주 212% 급등하여 연간 63% 급등

GSIT(GSI Technology)는 이번 주 212% 급등하여 연간 63% 급등

요즘에는 단순히 인덱스 펀드를 사는 것이 쉽고, 수익은 대략 시장과 일치해야 한다.

그러나 다각화된 포트폴리오의 일부로 평균 주식보다 더 나은 주식을 선택함으로써, 평균 수익보다 더 나은 성과를 만들 수 있다.

예를 들어 GSIT 주가는 지난 1년 동안 63% 상승하여 약 0.8%(배당금 제외)의 시장 수익률을 분명히 능가했다.

그것은 GSIT의 기준에 의한 견고한 성과이다.

안타깝게도 지난 3년 동안 주가가 28% 하락하면서, 장기 수익률은 그다지 좋지 않았다.

지난 주에만 GSIT의 시가총액이 8,500만 달러 증가했기 때문에 기본 성과가 장기 수익을 주도하고 있는지 살펴보도록 하자.

GSIT는 지난 12개월 동안 수익성이 없으며, 주가와 주당순이익(EPS) 사이에 강한 상관관계가 있을 가능성이 낮다.

틀림없이 수익은 차선책이다.

회사가 이익을 내지 못할 때 우리는 일반적으로 좋은 수익 성장을 기대한다.

이는 빠른 수익 성장이 종종 상당한 규모의 예상 수익으로 쉽게 추론될 수 있기 때문이다.

지난 12개월 동안 GSIT의 수익은 2.2% 증가했다.

회사가 돈을 잃고 있다는 점은 부정적인 측면이 있다.

따라서 수익 성장에 따라 주가는 당시 63%가 상승했다.

눈에 띄는 성과는 아니지만, 수익이 성장뿐만이 아니라 견고하다는 데 의미가 있었다.

시장이 주식에 대해 그다지 흥분하지 않는 것을 감안할 때, 재무 데이터를 면밀히 살펴 보면 미래에 더 강력한 성장 추세의 징후를 찾을 수 있다면 성과를 거둘 수 있다.

GSIT의 수익과 수입은 아래 이미지에 설명되어 있다.

다른 관점

우리는 GSIT 주주들이 1년 동안 63%의 총 주주 수익을 얻었다는 것을 보고하게 되어 기쁘다.

특히 연간 6%의 5년 TSR 손실은 최근 주가 성과와 비교할 때 매우 불리하다.

이것은 우리를 조금 조심스럽게 만들지만 사업은 그 재산을 돌릴 수 있다.

장기적으로 주가를 사업 성과의 대용물로 보는 것이 매우 흥미롭다.

그러나 진정으로 통찰력을 얻으려면 다른 정보도 고려해야 한다.

그럼에도 불구하고 GSIT가 투자 분석에서 2가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 한다.