텔라닥(Teladoc, TDOC)에 투자하기 전에 알아야할 사실들

텔라닥(Teladoc, TDOC)에 투자하기 전에 알아야할 사실들

텔라닥(Teladoc, TDOC)은 최근 가장 많이 검색되는 주식 중 하나이다.

따라서 단기적으로 주식의 성과를 보여줄 수 있는 몇 가지 사실들을 살펴보도록 하자.

지난 한 달 동안 이 원격 의료 서비스 제공 업체의 주가는 -15.7%를 반환했으며, 잭스 S&P 500 종합 지수의 -3.4% 변동과 비교된다.

이 기간 동안 TDOC이 속한 의료 서비스 산업은 4.7% 하락했다.

과연 TDOC의 미래 방향은 무엇일까?

TDOC의 비즈니스 전망에 상당한 변화가 있다는 언론 보도나 소문은 일반적으로 해당 주식을 '트랜드'로 만들고, 즉각적인 가격 변동으로 이어지지만, 결국 매수 후 보유 의사 결정을 지배하는 몇 가지 근본적인 사실들이 항상 있기 마련이다.

수익 추정치 수정

잭스는 다른 것에 초점을 맞추기보다, TDOC의 수익 예측 변화를 평가하는 것을 우선시한다.

이는 주식의 공정 가치가 미래 수익 흐름의 현재 가치에 의해 결정된다고 믿기 때문이다.

우리의 분석은 기본적으로 해당 주식을 다루는 매도 측 애널리스트들이 최신 비즈니스 동향을 고려하여 수익 추정치를 수정하는 방법을 기반으로 한다.

기업의 이익 추정치가 상승하면, 해당 주식의 공정 가치도 상승한다.

그리고 주식의 공정 가치가 현재 시장 가격보다 높으면 투자자들은 주식을 사는 경향이 있어, 가격이 상승하게 된다.

이 때문에 실증 연구에 따르면 실적 추정치 수정 추세와 단기 주가 움직임 사이에는 강한 상관 관계가 있다.

TDOC는 이번 분기에 주당 0.46 달러의 손실을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 +13.2%의 변화를 나타내는 것이다.

지난 30일 동안 잭스 컨센서스 추정치는 -5.8% 변경되었다.

12 month consensus EPS estimate TDOC

예상 수익 성장

수익 성장은 틀림없이 회사의 재무 건전성을 가장 잘 나타내는 지표이지만, 비즈니스가 수익을 늘릴 수 없다면, 아무 일도 일어나지 않는다.

결국 회사가 수익을 늘리지 않고 장기간 수익을 늘리는 것은 거의 불가능하다.

따라서 회사의 잠재적인 수익 성장을 아는 것이 중요하다.

TDOC의 경우, 현재 분기에 대한 컨센서스 매출 추정치는 6억 869만 달러로 전년 동기 대비 +16.7%의 변화를 나타낸다.

현재 및 다음 회계연도에 대해 24억 달러 및 27억 7,000만 달러 추정치는 각각 +18.1% 및 +15.5% 변화를 나타낸다.

마지막으로 보고된 결과 및 놀라운 기록

TDOC은 지난 분기에 5억9,238만 달러의 매출을 보고했으며, 이는 전년 동기 대비 +17.7% 증가한 수치이다.

같은 기간의 EPS -0.44 달러는 1년 전의 -0.86%와 비교된다.

잭스 컨센서스 추정치에 따르면 5억 8,686만 달러와 비교하여 보고된 수익은 +0.94%의 놀라운 수치를 나타낸다.

EPS 서프라이즈는 +38.03% 였다.

TDOC는 후행 4분기 각각에서 컨센서스 EPS 추정치를 상회했다.

TDOC는 이 기간 동안 예상 수익 추정치를 세 번이나 상회했다.

TDOC 평가

어떤 투자 결정도 주식의 가치를 고려하지 않고는 효율적일 수 없다.

주식의 현재 가격이 기초 비즈니스의 내재 가치와 회사의 성장 전망을 올바르게 반영하는지 여부는 미래 가격 성과를 결정하는 필수 요소이다.

가격 대비 수입(P/E). 가격 대비 판매(P/S) 및 가격 대비 현금 흐름(P/CF)과 같은 회사의 평가 배수의 현재 가치를 해당 기업의 가치와 비교한다.

자신의 역사적 가치는 해당 주식이 공정하게 평가되었는지, 과대 평가되었는지, 또는 저평가되었는지 확인하는 데 도움이 되는 반면, 이러한 매개변수에서 회사를 유사기업과 비교하면, 주가가 얼마나 합리적인지 잘 알 수 있다.

잭스 밸류 스타일 스코어는 A에서 F(A는 B보다 낫고, B는 C보다 낫다)로 표현되며, 주식이 고평가되었는지, 적절하게 평가되었는지 또는 일시적으로 저평가되었는지를 식별하는데 매우 유용하다.

TDOC 결론

지금까지 논의된 사실과 잭스의 기타 많은 정보는 TDOC에 대한 시장 정보에 주의를 기울일 가치가 있는지 여부를 결정하는데 도움이 될 수 있다.

그러나 TDOC가 잭스 순위 3위를 차지했다는 것은 가까운 시일 내에 더 넓은 시장과 일치하는 성과를 낼 수 있음을 시사한다.

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