바겐쇼핑에 돌입한 캐시우드(Cathie Wood), 그녀의 장바구니 속은? 쇼피파이(Shopify, SHOP), 트윌리오(Twilio, TWLO), 텔라닥(Teladoc Health, TDOC)

바겐쇼핑에 돌입한 캐시우드(Cathie Wood), 그녀의 장바구니 속은?

쇼피파이(Shopify, SHOP), 트윌리오(Twilio, TWLO), 텔라닥(Teladoc Health, TDOC)

ARK Invest의 수석 주식매입자가 이 침체된 성상주들이 반등할 수 있다고 생각하는 이유가 여기 있다.

올해는 고성장 기술주들에게 좋은 해는 아니었지만, 많은 유명한 투자자들은 다른 모든 사람들이 너무 두려워서 살 수 없을 때 탐욕스럽게 행동함으로써 부자가 되었다.

ARK Invest의 CEO이자 설립자인 캐시 우드(Cathie Wood)는 이것을 알고 있으며, 그녀가 이전에 기꺼이 인수하려고 했던 주식들을 평균조정하기 위해 현재 진행 중인 성장주 하락을 사용하고 있다.

캐시 우드처럼 매우 인기있는 ETF를 운영하지 않을 수도 있지만, 그렇다고 해서 지금 당장 쇼피파이, 트윌리오, 텔라닥의 하락된 가격을 이용할 수 없는 것은 아니다.

우드가 그들이 다시 살아날 수 있다고 생각하는 이유가 여기에 있다.

1. 쇼피파이

이 전자상거래 대기업은 오랫동안 우드가 가장 좋아하는 기업 중 하나였다.

지난 2021년 11월 최고치에서 73%나 폭락한 지금, 그녀는 평균치 하락 조정에 집중하고 있는 것처럼 보인다.

월요일, 그녀는 6개월 전에 기꺼이 지불하려고 했던 금액의 몇 분의 1에 더 많은 주식을 샀다.

 

쇼피파이는 상인들이 직접 소비자 대상 사업(DTC)을 구축하고 운영하는데 필요한 모든 것을 제공하는 이행 서비스가 그 매력의 큰 부분을 차지한다.

쇼피파이 주식은 부분적으로는 회사가 수익을 새로운 창고를 건설하는 데 사용하려고 하기 때문에 침체되어 왔다.

 

아마존은 최근 새로운 바이 위드 프라임(Buy with Prime) 프로그램으로 쇼피파이의 활을 가로질러 총을 쏘았다.

이를 통해 이미 아마존의 총괄 서비스를 이용하고 있는 DTC 소매업체들이 자사 사이트의 장바구니에 구매하기 버튼을 추가할 수 있다.

프라임의 초고속 무료 배송과 반품 비용을 이미 지불한 약 2억명의 소비자가 있는 상황에서, 바이 위드 프라임은 쇼피파이의 성장 근간에 찬물을 끼얹을 수 있다.

다행히도 쇼피파이는 국제적 고객을 증가시키기 위해 커다란 조치를 취하고 있다.

2021년 지리적으로 제한된 소매업자들이 북미의 소비자들에게 다가갈 수 있도록 돕는 국경을 넘나드는 전자상거래 솔루션 제공업체인 글로벌-E 온라인의 상당한 지분을 인수했다.

2. 트윌리오

캐시 우드는 수년동안 트윌리오와 같은 클라우드 기반 통신 플랫폼의 열렬한 팬이었다.

클라우드 기반 통신 플랫폼은 모든 사람들이 원거리 의사소통을 하도록 강요하는 팬데믹 상황의 봉쇄로부터 큰 수익을 얻어왔다.

근로자들이 사무실로 돌아오면서 예상보다 수요가 다소 둔해졌고, 이로 인해 투자자들은 어려운 상황에 직면하고 있다.

해당 주식은 지난 7월 최고치를 기록한 이후 약 69% 폭락했다.

 

문자메시지, 음성 통화, 비디오, 2단계 인증 및 모바일앱에서 기대하는 기타 기능을 처음으로 개발하는 것은 악몽과도 같은 일이다.

다양한 통신 기술을 개발하기 위한 트윌리오의 플랫폼이 전 세계 스마트폰 애플리케이션 개발자들 사이에서 점점 더 인기를 끌고 있는 것은 이 때문이다.

트윌리오는 256,000개의 활성 고객 계정을 가지고 2021년을 마무리하였고, 주가는 전년대비 16% 증가했다.

 

트윌리오는 많은 새로운 개발자들을 끌어들이는 것 이상을 하고 있다.

고객당 매출은 올바른 방향으로 나아가는 또 다른 중요한 지표이다.

2021년 적어도 1년 동안 트윌리오와 함께 했던 평균 고객은 2020년보다 31% 더 많은 비용을 지출했다.

 

웹 브라우저에서 쿠키의 지속적인 소멸은 스마트폰 애플리케이션을 통해 고객을 끌어들이는 것을 그 어느 때보다 중요하게 만든다.

이러한 점을 염두에 둔다면, 개발자들이 앞으로 몇 년 동안 트윌리오의 문을 향해 계속 나아갈 것을 기대할 수 있다.

3. 텔라닥

텔라닥은 대유행 기간동안 급등했다가 추락한 또 다른 주식이다.

캐시 우드는 2020년에 주가가 상승할 때 텔라닥을 구매하였으며, 2021년 1월 최고치보다 현재는 약 79% 낮은 가격으로 거래되고 있기 때문에, 구매에 박차를 가하고 있다.

현재 ARK Invest는 회사의 약 11%를 소유하고 있으며, 지금까지 우드의 최대 투자액 중 하나이다.

 

텔라닥 주식은 대유행 초기에 너무 앞서 나갔기 때문에 침체되어 왔을 뿐, 실적 부진이 그 이유는 아니다.

4분기 수익은 전년 동기 대비 45% 급증한 20억 달러를 넘어섰고, 이자, 세금, 감가상각, EBITA 이전 수익은 53% 급증한 7,700만 달러를 기록했다.

경쟁사의 원격의료 서비스 수는 증가하고 있지만, 텔라닥에 견줄 만한 서비스 제품군을 신규 고객에게 제공할 수 있는 제품은 없다.

회사가 경쟁에서 한발 앞서기 위해 사용할 수 있는 수익으로, 텔라닥의 유료회원 약 54,00만명의 사용자 기반은 유지될 가능성이 높다.

 

4분기에 텔라닥이 촉진한 플랫폼 지원 세션 수는 982,000개 전년 대비 10% 감소했다.

회사가 1분기 실적을 발표했을 때, 또 다른 하락 소식이 전해지면 더욱 심각한 시장 침체로 이어질 수도 있다.

만약 당신이 캐시 우드를 따라 이 주식에 들어가고 싶다면, 아마도 제한된 수량으로 그렇게 하는 것이 가장 좋은 방법이다.

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